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announcement
华宝宝隆债券A
(015414.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-23
总资产规模
5.16亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0493
元
(
2025-12-31
)
基金经理
王慧
徐锬
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.86%
(3776 / 7171)
相关基金:
主从基金:
华宝宝隆债券C
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华宝宝隆债券A(015414) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华宝宝隆债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
5.16亿
4.96亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
5.29亿
4.96亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
5.33亿
4.96亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
5.36亿
4.96亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
5.23亿
4.96亿
元
--
2024-06-30
1.05
元
5.22亿
4.96亿
元
--
2024-03-31
--
5.16亿
4.96亿
元
--