华宝宝隆债券A(015414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0635元 | 1.1055元 |
| 2026-05-08 | 1.0630元 | 1.1050元 |
| 2026-05-07 | 1.0627元 | 1.1047元 |
| 2026-05-06 | 1.0624元 | 1.1044元 |
| 2026-04-30 | 1.0626元 | 1.1046元 |
| 2026-04-29 | 1.0627元 | 1.1047元 |
| 2026-04-28 | 1.0620元 | 1.1040元 |
| 2026-04-27 | 1.0616元 | 1.1036元 |
| 2026-04-24 | 1.0621元 | 1.1041元 |
| 2026-04-23 | 1.0623元 | 1.1043元 |
| 2026-04-22 | 1.0624元 | 1.1044元 |
| 2026-04-21 | 1.0622元 | 1.1042元 |
| 2026-04-20 | 1.0620元 | 1.1040元 |
| 2026-04-17 | 1.0618元 | 1.1038元 |
| 2026-04-16 | 1.0611元 | 1.1031元 |
| 2026-04-15 | 1.0607元 | 1.1027元 |
| 2026-04-14 | 1.0604元 | 1.1024元 |
| 2026-04-13 | 1.0603元 | 1.1023元 |
| 2026-04-10 | 1.0602元 | 1.1022元 |
| 2026-04-09 | 1.0602元 | 1.1022元 |
| 2026-04-08 | 1.0605元 | 1.1025元 |
| 2026-04-07 | 1.0606元 | 1.1026元 |
| 2026-04-03 | 1.0600元 | 1.1020元 |
| 2026-04-02 | 1.0592元 | 1.1012元 |
| 2026-04-01 | 1.0591元 | 1.1011元 |
| 2026-03-31 | 1.0594元 | 1.1014元 |
| 2026-03-30 | 1.0594元 | 1.1014元 |
| 2026-03-27 | 1.0585元 | 1.1005元 |
| 2026-03-26 | 1.0582元 | 1.1002元 |
| 2026-03-25 | 1.0580元 | 1.1000元 |
| 2026-03-24 | 1.0579元 | 1.0999元 |
| 2026-03-23 | 1.0577元 | 1.0997元 |
| 2026-03-20 | 1.0580元 | 1.1000元 |
| 2026-03-19 | 1.0579元 | 1.0999元 |
| 2026-03-18 | 1.0577元 | 1.0997元 |
| 2026-03-17 | 1.0568元 | 1.0988元 |
| 2026-03-16 | 1.0564元 | 1.0984元 |
| 2026-03-13 | 1.0568元 | 1.0988元 |
| 2026-03-12 | 1.0564元 | 1.0984元 |
| 2026-03-11 | 1.0558元 | 1.0978元 |
| 2026-03-10 | 1.0559元 | 1.0979元 |
| 2026-03-09 | 1.0556元 | 1.0976元 |
| 2026-03-06 | 1.0564元 | 1.0984元 |
| 2026-03-05 | 1.0564元 | 1.0984元 |
| 2026-03-04 | 1.0563元 | 1.0983元 |
| 2026-03-03 | 1.0558元 | 1.0978元 |
| 2026-03-02 | 1.0556元 | 1.0976元 |
| 2026-02-27 | 1.0547元 | 1.0967元 |
| 2026-02-26 | 1.0543元 | 1.0963元 |
| 2026-02-25 | 1.0550元 | 1.0970元 |