长江丰瑞3个月持有债券型A (015402.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1360元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2837 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江丰瑞3个月持有债券型C |
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长江丰瑞3个月持有债券型A(015402) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.03亿 | 98.28% |
| (其中) 债券 | 6.69亿 | 93.49% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,431.27万 | 4.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 873.89万 | 1.22% |
| 3 | 其他资产 | 358.04万 | 0.50% |
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