长江丰瑞3个月持有债券型A (015402.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1360元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2856 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江丰瑞3个月持有债券型C |
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长江丰瑞3个月持有债券型A(015402) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 4.36亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4.11亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5.03亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4.82亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 4.05亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 4.10亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.73亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.78亿 | 2.58亿元 | -- |