长江丰瑞3个月持有债券型A (015402.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1353元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2817 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江丰瑞3个月持有债券型C |
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长江丰瑞3个月持有债券型A(015402) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 322.70万元 | 0.50% | 64.54万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 156.33万元 | 0.50% | 31.27万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 221.90万元 | 0.50% | 44.38万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 75.18万元 | 0.50% | 15.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |