长江丰瑞3个月持有债券型A (015402.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1353元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2817 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江丰瑞3个月持有债券型C |
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长江丰瑞3个月持有债券型A(015402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-23 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-22 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-21 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-20 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-17 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-16 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-15 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-14 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-13 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-10 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-09 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-08 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-07 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-03 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-02 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-01 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-31 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-30 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-27 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-24 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-23 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-20 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-19 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-17 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-16 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-13 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-12 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-11 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-09 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-06 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-05 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-04 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-03 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-02 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-27 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-26 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-02-25 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-02-24 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-02-13 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-02-12 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-11 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-02-10 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-02-09 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-06 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-02-05 | 1.1254元 | 1.1254元 |