招商安润灵活配置混合C (015398.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2117元 (2026-04-08) 基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率-10.97% (8951 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安润灵活配置混合A |
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招商安润灵活配置混合C(015398) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2026-04-07 | 2.1345元 | 2.1345元 |
| 2026-04-03 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-04-02 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-04-01 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-03-31 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-03-30 | 2.2077元 | 2.2077元 |
| 2026-03-27 | 2.2162元 | 2.2162元 |
| 2026-03-26 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2026-03-25 | 2.1992元 | 2.1992元 |
| 2026-03-24 | 2.1672元 | 2.1672元 |
| 2026-03-23 | 2.1301元 | 2.1301元 |
| 2026-03-20 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-03-19 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2026-03-18 | 2.2466元 | 2.2466元 |
| 2026-03-17 | 2.2306元 | 2.2306元 |
| 2026-03-16 | 2.2807元 | 2.2807元 |
| 2026-03-13 | 2.2986元 | 2.2986元 |
| 2026-03-12 | 2.3287元 | 2.3287元 |
| 2026-03-11 | 2.3409元 | 2.3409元 |
| 2026-03-10 | 2.3381元 | 2.3381元 |
| 2026-03-09 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-03-06 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2026-03-05 | 2.3342元 | 2.3342元 |
| 2026-03-04 | 2.3059元 | 2.3059元 |
| 2026-03-03 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2026-03-02 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-02-27 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-02-26 | 2.4349元 | 2.4349元 |
| 2026-02-25 | 2.4281元 | 2.4281元 |
| 2026-02-24 | 2.3727元 | 2.3727元 |
| 2026-02-13 | 2.3287元 | 2.3287元 |
| 2026-02-12 | 2.3658元 | 2.3658元 |
| 2026-02-11 | 2.3368元 | 2.3368元 |
| 2026-02-10 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-02-09 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-02-06 | 2.2583元 | 2.2583元 |
| 2026-02-05 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2026-02-04 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-02-03 | 2.2626元 | 2.2626元 |
| 2026-02-02 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2026-01-30 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-01-29 | 2.3206元 | 2.3206元 |
| 2026-01-28 | 2.3606元 | 2.3606元 |
| 2026-01-27 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-01-26 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-01-23 | 2.3479元 | 2.3479元 |
| 2026-01-22 | 2.3116元 | 2.3116元 |
| 2026-01-21 | 2.3145元 | 2.3145元 |
| 2026-01-20 | 2.2719元 | 2.2719元 |