招商安润灵活配置混合C(015398) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-09-15 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-09-14 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-09-11 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-09-10 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-09-09 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-09-08 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-09-07 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-09-04 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-09-03 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2026-09-02 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2026-09-01 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-08-31 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2026-08-28 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-08-27 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2026-08-26 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2026-08-25 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-08-24 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-08-21 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2026-08-20 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-08-19 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-08-18 | 2.2309元 | 2.2309元 |
| 2026-08-17 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2026-08-14 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2026-08-13 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-08-12 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-08-11 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-08-10 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2026-08-07 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2026-08-06 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2026-08-05 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-08-04 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-08-03 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2026-07-31 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-07-30 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-07-29 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2026-07-28 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-07-27 | 2.2849元 | 2.2849元 |
| 2026-07-24 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2026-07-23 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2026-07-22 | 2.2838元 | 2.2838元 |
| 2026-07-21 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2026-07-20 | 2.1315元 | 2.1315元 |
| 2026-07-17 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2026-07-16 | 2.4286元 | 2.4286元 |
| 2026-07-15 | 2.5664元 | 2.5664元 |
| 2026-07-14 | 2.7002元 | 2.7002元 |
| 2026-07-13 | 2.6244元 | 2.6244元 |
| 2026-07-10 | 2.7789元 | 2.7789元 |
| 2026-07-09 | 2.9541元 | 2.9541元 |