招商安润灵活配置混合C(015398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 169.84万元 | 1.20% | 28.31万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 169.84万元 | 1.20% | 28.31万元 | 0.20% |
| 2026-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 196.01万元 | 1.20% | 32.67万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 196.01万元 | 1.20% | 32.67万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 489.71万元 | 1.20% | 81.62万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 489.71万元 | 1.20% | 81.62万元 | 0.20% |