招商安润灵活配置混合C(015398) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.16元 | 516.91万 | 163.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.16元 | 262.24万 | 121.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.19元 | 347.03万 | 158.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.36元 | 409.87万 | 173.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.77元 | 384.55万 | 216.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.91元 | 400.19万 | 210.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.91元 | 445.93万 | 233.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.11元 | 579.22万 | 274.54万元 | -- |