招商安润灵活配置混合C (015398.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孟焱毅基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7789元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.49% (8489 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安润灵活配置混合(000126) |
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招商安润灵活配置混合C(015398) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.16元 | 262.24万 | 121.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.19元 | 347.03万 | 158.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.36元 | 409.87万 | 173.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.77元 | 384.55万 | 216.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.91元 | 400.19万 | 210.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.91元 | 445.93万 | 233.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.11元 | 579.22万 | 274.54万元 | -- |