招商安润灵活配置混合C (015398.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3252元 (2026-03-06) 基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.08% (8876 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安润灵活配置混合A |
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招商安润灵活配置混合C(015398) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.62亿 | 87.57% |
| (其中) 股票 | 2.62亿 | 87.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 26.80万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 26.80万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,048.97万 | 10.18% |
| 4 | 其他资产 | 646.81万 | 2.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.48亿 | 82.87% |
| 采矿业 | 594.46万 | 1.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 535.84万 | 1.79% |
| 批发和零售业 | 274.03万 | 0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.92万 | 0.006% |
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