招商安润灵活配置混合C (015398.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孟焱毅基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7789元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.49% (8489 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安润灵活配置混合(000126) |
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招商安润灵活配置混合C(015398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.7789元 | 2.7789元 |
| 2026-07-09 | 2.9541元 | 2.9541元 |
| 2026-07-08 | 2.7563元 | 2.7563元 |
| 2026-07-07 | 2.7666元 | 2.7666元 |
| 2026-07-06 | 2.8162元 | 2.8162元 |
| 2026-07-03 | 2.8868元 | 2.8868元 |
| 2026-07-02 | 2.8724元 | 2.8724元 |
| 2026-07-01 | 3.1254元 | 3.1254元 |
| 2026-06-30 | 3.1603元 | 3.1603元 |
| 2026-06-29 | 3.0373元 | 3.0373元 |
| 2026-06-26 | 2.9603元 | 2.9603元 |
| 2026-06-25 | 3.0063元 | 3.0063元 |
| 2026-06-24 | 2.9133元 | 2.9133元 |
| 2026-06-23 | 2.7777元 | 2.7777元 |
| 2026-06-22 | 2.8566元 | 2.8566元 |
| 2026-06-18 | 2.7418元 | 2.7418元 |
| 2026-06-17 | 2.6486元 | 2.6486元 |
| 2026-06-16 | 2.5318元 | 2.5318元 |
| 2026-06-15 | 2.4659元 | 2.4659元 |
| 2026-06-12 | 2.3379元 | 2.3379元 |
| 2026-06-11 | 2.3198元 | 2.3198元 |
| 2026-06-10 | 2.3397元 | 2.3397元 |
| 2026-06-09 | 2.3831元 | 2.3831元 |
| 2026-06-08 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-06-05 | 2.3874元 | 2.3874元 |
| 2026-06-04 | 2.4805元 | 2.4805元 |
| 2026-06-03 | 2.4754元 | 2.4754元 |
| 2026-06-02 | 2.4442元 | 2.4442元 |
| 2026-06-01 | 2.4032元 | 2.4032元 |
| 2026-05-29 | 2.4508元 | 2.4508元 |
| 2026-05-28 | 2.5214元 | 2.5214元 |
| 2026-05-27 | 2.4687元 | 2.4687元 |
| 2026-05-26 | 2.4716元 | 2.4716元 |
| 2026-05-25 | 2.4877元 | 2.4877元 |
| 2026-05-22 | 2.4244元 | 2.4244元 |
| 2026-05-21 | 2.3696元 | 2.3696元 |
| 2026-05-20 | 2.4364元 | 2.4364元 |
| 2026-05-19 | 2.3877元 | 2.3877元 |
| 2026-05-18 | 2.3794元 | 2.3794元 |
| 2026-05-15 | 2.3975元 | 2.3975元 |
| 2026-05-14 | 2.4318元 | 2.4318元 |
| 2026-05-13 | 2.5121元 | 2.5121元 |
| 2026-05-12 | 2.4734元 | 2.4734元 |
| 2026-05-11 | 2.4927元 | 2.4927元 |
| 2026-05-08 | 2.4598元 | 2.4598元 |
| 2026-05-07 | 2.5013元 | 2.5013元 |
| 2026-05-06 | 2.5063元 | 2.5063元 |
| 2026-04-30 | 2.4275元 | 2.4275元 |
| 2026-04-29 | 2.4226元 | 2.4226元 |
| 2026-04-28 | 2.3711元 | 2.3711元 |