招商安润灵活配置混合C (015398.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3252元 (2026-03-06) 基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.08% (8876 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安润灵活配置混合A |
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招商安润灵活配置混合C(015398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2026-03-05 | 2.3342元 | 2.3342元 |
| 2026-03-04 | 2.3059元 | 2.3059元 |
| 2026-03-03 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2026-03-02 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-02-27 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-02-26 | 2.4349元 | 2.4349元 |
| 2026-02-25 | 2.4281元 | 2.4281元 |
| 2026-02-24 | 2.3727元 | 2.3727元 |
| 2026-02-13 | 2.3287元 | 2.3287元 |
| 2026-02-12 | 2.3658元 | 2.3658元 |
| 2026-02-11 | 2.3368元 | 2.3368元 |
| 2026-02-10 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-02-09 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-02-06 | 2.2583元 | 2.2583元 |
| 2026-02-05 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2026-02-04 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-02-03 | 2.2626元 | 2.2626元 |
| 2026-02-02 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2026-01-30 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-01-29 | 2.3206元 | 2.3206元 |
| 2026-01-28 | 2.3606元 | 2.3606元 |
| 2026-01-27 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-01-26 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-01-23 | 2.3479元 | 2.3479元 |
| 2026-01-22 | 2.3116元 | 2.3116元 |
| 2026-01-21 | 2.3145元 | 2.3145元 |
| 2026-01-20 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2026-01-19 | 2.3084元 | 2.3084元 |
| 2026-01-16 | 2.2985元 | 2.2985元 |
| 2026-01-15 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2026-01-14 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-01-13 | 2.2393元 | 2.2393元 |
| 2026-01-12 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2026-01-09 | 2.2562元 | 2.2562元 |
| 2026-01-08 | 2.2544元 | 2.2544元 |
| 2026-01-07 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-01-06 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2026-01-05 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2025-12-31 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2025-12-30 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2025-12-29 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2025-12-26 | 2.2354元 | 2.2354元 |
| 2025-12-25 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2025-12-24 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2025-12-23 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2025-12-22 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2025-12-19 | 2.1139元 | 2.1139元 |
| 2025-12-18 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2025-12-17 | 2.1398元 | 2.1398元 |