招商安润灵活配置混合C (015398.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孟焱毅基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7789元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.49% (8489 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安润灵活配置混合(000126) |
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招商安润灵活配置混合C(015398) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.89% | 6.71% | -11.31% | 12.55% | 0.96% | 28.95% | -12.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.68% |
| 2025 | -1.44% | 5.40% | -4.10% | -6.46% | -4.06% | 3.74% | 9.02% | 15.11% | 6.21% | -3.35% | -7.00% | 3.23% | 14.70% |
| 2024 | -15.09% | 11.77% | 3.52% | -2.07% | -2.84% | -0.54% | -1.83% | -4.59% | 18.96% | 3.50% | -1.42% | -11.16% | -6.11% |
| 2023 | 8.38% | -7.59% | -8.87% | -2.33% | -6.07% | 3.48% | -6.96% | -7.61% | -5.21% | -5.39% | -1.89% | -2.26% | -35.96% |
| 2022 | -- | -- | -2.62% | -9.52% | 11.74% | 16.83% | 1.23% | -9.17% | -7.00% | -4.83% | -0.62% | -3.58% | -10.32% |