招商安润灵活配置混合C
(015398.jj )
基金经理孟焱毅基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模516.91万 (2026-06-30) 基金净值2.0911 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.07% (9069 / 9454)
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招商安润灵活配置混合C(015398) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20263.89%6.71%-11.31%12.55%0.96%28.95%-37.47%5.50%0.31%-------4.67%
2025-1.44%5.40%-4.10%-6.46%-4.06%3.74%9.02%15.11%6.21%-3.35%-7.00%3.23%14.70%
2024-15.09%11.77%3.52%-2.07%-2.84%-0.54%-1.83%-4.59%18.96%3.50%-1.42%-11.16%-6.11%
20238.38%-7.59%-8.87%-2.33%-6.07%3.48%-6.96%-7.61%-5.21%-5.39%-1.89%-2.26%-35.96%
2022-----2.62%-9.52%11.74%16.83%1.23%-9.17%-7.00%-4.83%-0.62%-3.58%-10.32%