招商安润灵活配置混合C (015398.jj ) 申	基金经理孟焱毅基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模516.91万元 (2026-06-30) 基金净值2.0169元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.79% (9102 / 9452)
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招商安润灵活配置混合C(015398) - 历史分红派息及拆分数据列表

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