万家瑞兴C (015390.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋基金类型混合型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4689元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (5400 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞兴(001518) |
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万家瑞兴C(015390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-06-22 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-06-18 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-06-17 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-06-16 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-15 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-06-12 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-06-11 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-06-10 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-06-09 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-08 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-05 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-04 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-06-03 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-02 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-01 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-29 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-28 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-27 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-26 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-25 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-05-22 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-21 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-20 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-05-19 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-18 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-15 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-05-14 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-05-13 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-05-12 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-05-11 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-05-08 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-05-07 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-05-06 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-04-30 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-04-29 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-04-28 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-04-27 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-04-24 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-04-23 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-22 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-04-21 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-20 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-17 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-16 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-04-15 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-04-14 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-04-13 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-04-10 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-04-09 | 1.3892元 | 1.3892元 |