万家瑞兴C(015390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-09-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-09-02 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-09-01 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-31 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-28 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-26 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-08-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-08-24 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-08-21 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-20 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-18 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-17 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-14 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-13 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-12 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-11 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-10 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-07 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-06 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-08-05 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-08-04 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-03 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-31 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-30 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-27 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-24 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-23 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-22 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-21 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-20 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-17 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-16 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-07-15 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-07-14 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-07-13 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-10 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-07-09 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-07-08 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-07 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-07-06 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-07-03 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-07-02 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-07-01 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-06-30 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-06-29 | 1.5710元 | 1.5710元 |