万家瑞兴C (015390.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋基金类型混合型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4871元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (5211 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞兴(001518) |
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万家瑞兴C(015390) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.34元 | 1,963.05万 | 1,468.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 74.09万 | 53.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 517.28万 | 339.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 21.90万 | 21.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 23.92万 | 22.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 7.02万 | 6.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 17.17万 | 16.10万元 | -- |