万家瑞兴C(015390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-12-12 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-12-11 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-12-10 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-12-09 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-12-08 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-12-05 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-12-04 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-12-03 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-12-02 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-12-01 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2025-11-28 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-11-27 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-11-26 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-11-25 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-11-24 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2025-11-21 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-11-20 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-11-19 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-11-18 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-11-17 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-11-14 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-11-13 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-11-12 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2025-11-11 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2025-11-10 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-11-07 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2025-11-06 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-11-05 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-11-04 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-11-03 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2025-10-31 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-10-30 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2025-10-29 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2025-10-28 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-10-27 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2025-10-24 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2025-10-23 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-10-22 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-10-21 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-10-20 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-10-17 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2025-10-16 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2025-10-15 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2025-10-14 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-10-13 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-10-10 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2025-10-09 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2025-09-30 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2025-09-29 | 1.5242元 | 1.5242元 |