万家瑞兴C (015390.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋基金类型混合型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1500元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率-1.68% (7471 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞兴(001518) |
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万家瑞兴C(015390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-23 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-22 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-21 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-20 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-17 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-16 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-07-15 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-07-14 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-07-13 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-10 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-07-09 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-07-08 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-07 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-07-06 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-07-03 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-07-02 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-07-01 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-06-30 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-06-29 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-06-26 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-06-25 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-06-24 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-06-23 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-06-22 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-06-18 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-06-17 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-06-16 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-15 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-06-12 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-06-11 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-06-10 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-06-09 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-08 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-05 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-04 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-06-03 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-02 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-01 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-29 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-28 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-27 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-26 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-25 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-05-22 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-21 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-20 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-05-19 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-18 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-15 | 1.3540元 | 1.3540元 |