万家瑞兴C (015390.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋基金类型混合型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3140元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6987 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞兴(001518) |
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万家瑞兴C(015390) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.28% | 0.72% | 6,059.00 | 1.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.41% | 0.59% | 6,815.00 | 1.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.27% | 1.73% | 7,218.00 | 1.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 95.24% | 4.76% | 7,788.00 | 1.34万元 | -- |