万家瑞兴C (015390.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋基金类型混合型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4183元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5848 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞兴(001518) |
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万家瑞兴C(015390) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |