万家瑞兴C(015390) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 84.08% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 84.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 779.49万 | 6.47% |
| (其中) 债券 | 779.49万 | 6.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,138.06万 | 9.45% |
| 4 | 其他资产 | 3,015.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,933.24万 | 74.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 347.02万 | 2.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.06%) |
|---|---|---|
| 可选消费品 | 428.23万 | 3.55% |
| 通信服务 | 180.86万 | 1.50% |
| 信息技术 | 145.26万 | 1.21% |
| 医疗保健 | 96.27万 | 0.80% |
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