中银主题策略混合C(015386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 5.0380元 | 5.0380元 |
| 2026-02-12 | 5.1420元 | 5.1420元 |
| 2026-02-11 | 5.0850元 | 5.0850元 |
| 2026-02-10 | 5.0440元 | 5.0440元 |
| 2026-02-09 | 5.0420元 | 5.0420元 |
| 2026-02-06 | 4.9470元 | 4.9470元 |
| 2026-02-05 | 4.9360元 | 4.9360元 |
| 2026-02-04 | 5.0110元 | 5.0110元 |
| 2026-02-03 | 5.0070元 | 5.0070元 |
| 2026-02-02 | 4.8560元 | 4.8560元 |
| 2026-01-30 | 5.0260元 | 5.0260元 |
| 2026-01-29 | 5.0590元 | 5.0590元 |
| 2026-01-28 | 5.1310元 | 5.1310元 |
| 2026-01-27 | 5.1100元 | 5.1100元 |
| 2026-01-26 | 5.0860元 | 5.0860元 |
| 2026-01-23 | 5.1400元 | 5.1400元 |
| 2026-01-22 | 5.0950元 | 5.0950元 |
| 2026-01-21 | 5.0490元 | 5.0490元 |
| 2026-01-20 | 4.9960元 | 4.9960元 |
| 2026-01-19 | 5.0390元 | 5.0390元 |
| 2026-01-16 | 4.9910元 | 4.9910元 |
| 2026-01-15 | 4.9720元 | 4.9720元 |
| 2026-01-14 | 4.9270元 | 4.9270元 |
| 2026-01-13 | 4.9270元 | 4.9270元 |
| 2026-01-12 | 4.9920元 | 4.9920元 |
| 2026-01-09 | 4.9600元 | 4.9600元 |
| 2026-01-08 | 4.8850元 | 4.8850元 |
| 2026-01-07 | 4.8990元 | 4.8990元 |
| 2026-01-06 | 4.8740元 | 4.8740元 |
| 2026-01-05 | 4.8210元 | 4.8210元 |
| 2025-12-31 | 4.7200元 | 4.7200元 |
| 2025-12-30 | 4.7410元 | 4.7410元 |
| 2025-12-29 | 4.7350元 | 4.7350元 |
| 2025-12-26 | 4.7590元 | 4.7590元 |
| 2025-12-25 | 4.7540元 | 4.7540元 |
| 2025-12-24 | 4.7570元 | 4.7570元 |
| 2025-12-23 | 4.6940元 | 4.6940元 |
| 2025-12-22 | 4.6780元 | 4.6780元 |
| 2025-12-19 | 4.5980元 | 4.5980元 |
| 2025-12-18 | 4.5800元 | 4.5800元 |
| 2025-12-17 | 4.6160元 | 4.6160元 |
| 2025-12-16 | 4.4800元 | 4.4800元 |
| 2025-12-15 | 4.5370元 | 4.5370元 |
| 2025-12-12 | 4.5250元 | 4.5250元 |
| 2025-12-11 | 4.4790元 | 4.4790元 |
| 2025-12-10 | 4.5410元 | 4.5410元 |
| 2025-12-09 | 4.5020元 | 4.5020元 |
| 2025-12-08 | 4.5260元 | 4.5260元 |
| 2025-12-05 | 4.4700元 | 4.4700元 |
| 2025-12-04 | 4.4010元 | 4.4010元 |