中银主题策略混合C(015386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 4.9270元 | 4.9270元 |
| 2026-01-12 | 4.9920元 | 4.9920元 |
| 2026-01-09 | 4.9600元 | 4.9600元 |
| 2026-01-08 | 4.8850元 | 4.8850元 |
| 2026-01-07 | 4.8990元 | 4.8990元 |
| 2026-01-06 | 4.8740元 | 4.8740元 |
| 2026-01-05 | 4.8210元 | 4.8210元 |
| 2025-12-31 | 4.7200元 | 4.7200元 |
| 2025-12-30 | 4.7410元 | 4.7410元 |
| 2025-12-29 | 4.7350元 | 4.7350元 |
| 2025-12-26 | 4.7590元 | 4.7590元 |
| 2025-12-25 | 4.7540元 | 4.7540元 |
| 2025-12-24 | 4.7570元 | 4.7570元 |
| 2025-12-23 | 4.6940元 | 4.6940元 |
| 2025-12-22 | 4.6780元 | 4.6780元 |
| 2025-12-19 | 4.5980元 | 4.5980元 |
| 2025-12-18 | 4.5800元 | 4.5800元 |
| 2025-12-17 | 4.6160元 | 4.6160元 |
| 2025-12-16 | 4.4800元 | 4.4800元 |
| 2025-12-15 | 4.5370元 | 4.5370元 |
| 2025-12-12 | 4.5250元 | 4.5250元 |
| 2025-12-11 | 4.4790元 | 4.4790元 |
| 2025-12-10 | 4.5410元 | 4.5410元 |
| 2025-12-09 | 4.5020元 | 4.5020元 |
| 2025-12-08 | 4.5260元 | 4.5260元 |
| 2025-12-05 | 4.4700元 | 4.4700元 |
| 2025-12-04 | 4.4010元 | 4.4010元 |
| 2025-12-03 | 4.3840元 | 4.3840元 |
| 2025-12-02 | 4.4050元 | 4.4050元 |
| 2025-12-01 | 4.4290元 | 4.4290元 |
| 2025-11-28 | 4.4030元 | 4.4030元 |
| 2025-11-27 | 4.3490元 | 4.3490元 |
| 2025-11-26 | 4.3560元 | 4.3560元 |
| 2025-11-25 | 4.3430元 | 4.3430元 |
| 2025-11-24 | 4.2880元 | 4.2880元 |
| 2025-11-21 | 4.2480元 | 4.2480元 |
| 2025-11-20 | 4.3780元 | 4.3780元 |
| 2025-11-19 | 4.4080元 | 4.4080元 |
| 2025-11-18 | 4.4270元 | 4.4270元 |
| 2025-11-17 | 4.4810元 | 4.4810元 |
| 2025-11-14 | 4.5040元 | 4.5040元 |
| 2025-11-13 | 4.5960元 | 4.5960元 |
| 2025-11-12 | 4.5130元 | 4.5130元 |
| 2025-11-11 | 4.5480元 | 4.5480元 |
| 2025-11-10 | 4.5780元 | 4.5780元 |
| 2025-11-07 | 4.5680元 | 4.5680元 |
| 2025-11-06 | 4.5570元 | 4.5570元 |
| 2025-11-05 | 4.5150元 | 4.5150元 |
| 2025-11-04 | 4.4920元 | 4.4920元 |
| 2025-11-03 | 4.5620元 | 4.5620元 |