中银主题策略混合C(015386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 4.9515元 | 4.9515元 |
| 2026-09-03 | 5.0366元 | 5.0366元 |
| 2026-09-02 | 4.9962元 | 4.9962元 |
| 2026-09-01 | 5.0545元 | 5.0545元 |
| 2026-08-31 | 5.1735元 | 5.1735元 |
| 2026-08-28 | 5.1227元 | 5.1227元 |
| 2026-08-27 | 5.1823元 | 5.1823元 |
| 2026-08-26 | 5.0403元 | 5.0403元 |
| 2026-08-25 | 5.0473元 | 5.0473元 |
| 2026-08-24 | 5.0378元 | 5.0378元 |
| 2026-08-21 | 5.1639元 | 5.1639元 |
| 2026-08-20 | 5.1437元 | 5.1437元 |
| 2026-08-19 | 5.0900元 | 5.0900元 |
| 2026-08-18 | 5.3952元 | 5.3952元 |
| 2026-08-17 | 5.4169元 | 5.4169元 |
| 2026-08-14 | 5.2584元 | 5.2584元 |
| 2026-08-13 | 5.2152元 | 5.2152元 |
| 2026-08-12 | 5.2594元 | 5.2594元 |
| 2026-08-11 | 5.2122元 | 5.2122元 |
| 2026-08-10 | 5.2652元 | 5.2652元 |
| 2026-08-07 | 5.2496元 | 5.2496元 |
| 2026-08-06 | 5.1032元 | 5.1032元 |
| 2026-08-05 | 5.0623元 | 5.0623元 |
| 2026-08-04 | 4.9390元 | 4.9390元 |
| 2026-08-03 | 4.8333元 | 4.8333元 |
| 2026-07-31 | 4.9111元 | 4.9111元 |
| 2026-07-30 | 4.8412元 | 4.8412元 |
| 2026-07-29 | 5.0185元 | 5.0185元 |
| 2026-07-28 | 5.0235元 | 5.0235元 |
| 2026-07-27 | 5.2350元 | 5.2350元 |
| 2026-07-24 | 5.0750元 | 5.0750元 |
| 2026-07-23 | 5.1477元 | 5.1477元 |
| 2026-07-22 | 5.1823元 | 5.1823元 |
| 2026-07-21 | 5.2413元 | 5.2413元 |
| 2026-07-20 | 5.0366元 | 5.0366元 |
| 2026-07-17 | 5.1845元 | 5.1845元 |
| 2026-07-16 | 5.5068元 | 5.5068元 |
| 2026-07-15 | 5.6299元 | 5.6299元 |
| 2026-07-14 | 5.7732元 | 5.7732元 |
| 2026-07-13 | 5.6019元 | 5.6019元 |
| 2026-07-10 | 5.9162元 | 5.9162元 |
| 2026-07-09 | 6.1038元 | 6.1038元 |
| 2026-07-08 | 5.9173元 | 5.9173元 |
| 2026-07-07 | 6.0370元 | 6.0370元 |
| 2026-07-06 | 6.2040元 | 6.2040元 |
| 2026-07-03 | 6.3485元 | 6.3485元 |
| 2026-07-02 | 6.4560元 | 6.4560元 |
| 2026-07-01 | 6.8126元 | 6.8126元 |
| 2026-06-30 | 6.8151元 | 6.8151元 |
| 2026-06-29 | 6.6417元 | 6.6417元 |