中银主题策略混合C (015386.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理黄珺基金类型混合型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.9173元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.15% (2350 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银主题策略混合(163822) |
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中银主题策略混合C(015386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 5.9173元 | 5.9173元 |
| 2026-07-07 | 6.0370元 | 6.0370元 |
| 2026-07-06 | 6.2040元 | 6.2040元 |
| 2026-07-03 | 6.3485元 | 6.3485元 |
| 2026-07-02 | 6.4560元 | 6.4560元 |
| 2026-07-01 | 6.8126元 | 6.8126元 |
| 2026-06-30 | 6.8151元 | 6.8151元 |
| 2026-06-29 | 6.6417元 | 6.6417元 |
| 2026-06-26 | 6.7363元 | 6.7363元 |
| 2026-06-25 | 6.8627元 | 6.8627元 |
| 2026-06-24 | 6.6251元 | 6.6251元 |
| 2026-06-23 | 6.4719元 | 6.4719元 |
| 2026-06-22 | 6.7191元 | 6.7191元 |
| 2026-06-18 | 6.6994元 | 6.6994元 |
| 2026-06-17 | 6.5815元 | 6.5815元 |
| 2026-06-16 | 6.3915元 | 6.3915元 |
| 2026-06-15 | 6.1618元 | 6.1618元 |
| 2026-06-12 | 5.8234元 | 5.8234元 |
| 2026-06-11 | 5.9478元 | 5.9478元 |
| 2026-06-10 | 5.9531元 | 5.9531元 |
| 2026-06-09 | 6.0372元 | 6.0372元 |
| 2026-06-08 | 5.7608元 | 5.7608元 |
| 2026-06-05 | 6.0088元 | 6.0088元 |
| 2026-06-04 | 6.1251元 | 6.1251元 |
| 2026-06-03 | 5.9970元 | 5.9970元 |
| 2026-06-02 | 5.9090元 | 5.9090元 |
| 2026-06-01 | 5.7545元 | 5.7545元 |
| 2026-05-29 | 5.9269元 | 5.9269元 |
| 2026-05-28 | 6.1046元 | 6.1046元 |
| 2026-05-27 | 5.9453元 | 5.9453元 |
| 2026-05-26 | 5.9465元 | 5.9465元 |
| 2026-05-25 | 6.0538元 | 6.0538元 |
| 2026-05-22 | 5.8755元 | 5.8755元 |
| 2026-05-21 | 5.5798元 | 5.5798元 |
| 2026-05-20 | 5.7611元 | 5.7611元 |
| 2026-05-19 | 5.6940元 | 5.6940元 |
| 2026-05-18 | 5.6070元 | 5.6070元 |
| 2026-05-15 | 5.5530元 | 5.5530元 |
| 2026-05-14 | 5.6080元 | 5.6080元 |
| 2026-05-13 | 5.6600元 | 5.6600元 |
| 2026-05-12 | 5.5720元 | 5.5720元 |
| 2026-05-11 | 5.5850元 | 5.5850元 |
| 2026-05-08 | 5.5100元 | 5.5100元 |
| 2026-05-07 | 5.5040元 | 5.5040元 |
| 2026-05-06 | 5.3610元 | 5.3610元 |
| 2026-04-30 | 5.2450元 | 5.2450元 |
| 2026-04-29 | 5.2710元 | 5.2710元 |
| 2026-04-28 | 5.2310元 | 5.2310元 |
| 2026-04-27 | 5.2560元 | 5.2560元 |
| 2026-04-24 | 5.2340元 | 5.2340元 |