中银主题策略混合C(015386) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 842.55万元 | 1.20% | 140.43万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,154.97万元 | 1.20% | 359.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,256.70万元 | 1.20% | 209.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |