中银主题策略混合C (015386.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理黄珺基金类型混合型成立日期2022-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.0750元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (3135 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银主题策略混合(163822) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银主题策略混合C(015386) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.82元 | 4.64亿 | 6,802.98万元 | -- |
| 2026-03-31 | 4.65元 | 3.00亿 | 6,451.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.72元 | 2.81亿 | 5,961.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.66元 | 3.72亿 | 7,981.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.79元 | 3.38亿 | 8,934.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.60元 | 3.36亿 | 9,321.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.40元 | 1.11亿 | 3,260.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.37元 | 1.04亿 | 3,076.39万元 | -- |