中银主题策略混合C(015386) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.72元 | 2.81亿 | 5,961.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.66元 | 3.72亿 | 7,981.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.79元 | 3.38亿 | 8,934.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.60元 | 3.36亿 | 9,321.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.40元 | 1.11亿 | 3,260.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.37元 | 1.04亿 | 3,076.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.06元 | 1.64亿 | 5,341.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.54亿 | 1.35亿元 | -- |