长城久富混合（LOF）C (015383.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈良栋基金类型混合型(LOF)成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5759元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% (3675 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久富混合(LOF)(162006) |
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长城久富混合（LOF）C(015383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.5759元 | 2.5759元 |
| 2026-06-25 | 2.6644元 | 2.6644元 |
| 2026-06-24 | 2.5992元 | 2.5992元 |
| 2026-06-23 | 2.5146元 | 2.5146元 |
| 2026-06-22 | 2.5627元 | 2.5627元 |
| 2026-06-18 | 2.5677元 | 2.5677元 |
| 2026-06-17 | 2.4972元 | 2.4972元 |
| 2026-06-16 | 2.4329元 | 2.4329元 |
| 2026-06-15 | 2.4037元 | 2.4037元 |
| 2026-06-12 | 2.2735元 | 2.2735元 |
| 2026-06-11 | 2.3052元 | 2.3052元 |
| 2026-06-10 | 2.3172元 | 2.3172元 |
| 2026-06-09 | 2.3821元 | 2.3821元 |
| 2026-06-08 | 2.2859元 | 2.2859元 |
| 2026-06-05 | 2.3839元 | 2.3839元 |
| 2026-06-04 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-06-03 | 2.4307元 | 2.4307元 |
| 2026-06-02 | 2.4137元 | 2.4137元 |
| 2026-06-01 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-05-29 | 2.4199元 | 2.4199元 |
| 2026-05-28 | 2.4904元 | 2.4904元 |
| 2026-05-27 | 2.4387元 | 2.4387元 |
| 2026-05-26 | 2.4772元 | 2.4772元 |
| 2026-05-25 | 2.5378元 | 2.5378元 |
| 2026-05-22 | 2.4734元 | 2.4734元 |
| 2026-05-21 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2026-05-20 | 2.4629元 | 2.4629元 |
| 2026-05-19 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2026-05-18 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2026-05-15 | 2.4159元 | 2.4159元 |
| 2026-05-14 | 2.4354元 | 2.4354元 |
| 2026-05-13 | 2.4987元 | 2.4987元 |
| 2026-05-12 | 2.4488元 | 2.4488元 |
| 2026-05-11 | 2.4533元 | 2.4533元 |
| 2026-05-08 | 2.3969元 | 2.3969元 |
| 2026-05-07 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-05-06 | 2.3704元 | 2.3704元 |
| 2026-04-30 | 2.3301元 | 2.3301元 |
| 2026-04-29 | 2.3234元 | 2.3234元 |
| 2026-04-28 | 2.2961元 | 2.2961元 |
| 2026-04-27 | 2.3297元 | 2.3297元 |
| 2026-04-24 | 2.3218元 | 2.3218元 |
| 2026-04-23 | 2.3396元 | 2.3396元 |
| 2026-04-22 | 2.3229元 | 2.3229元 |
| 2026-04-21 | 2.3034元 | 2.3034元 |
| 2026-04-20 | 2.2889元 | 2.2889元 |
| 2026-04-17 | 2.2897元 | 2.2897元 |
| 2026-04-16 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-04-15 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-04-14 | 2.2782元 | 2.2782元 |