长城久富混合（LOF）C (015383.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1995元 (2026-02-11) 基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (5412 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久富混合（LOF）A |
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长城久富混合（LOF）C(015383) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.85亿 | 89.44% |
| (其中) 股票 | 14.85亿 | 89.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,999.25万 | 1.20% |
| (其中) 债券 | 1,999.25万 | 1.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 7.75% |
| 4 | 其他资产 | 2,663.23万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.40亿 | 74.70% |
| 采矿业 | 1.82亿 | 10.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,263.85万 | 3.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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