长城久富混合（LOF）C (015383.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2116元 (2026-02-10) 基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (5345 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久富混合（LOF）A |
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长城久富混合（LOF）C(015383) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 911.79万元 | 1.20% | 151.97万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,834.09万元 | 1.20% | 305.68万元 | 0.20% |
| 2024-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 921.84万元 | 1.20% | 153.64万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |