长城久富混合（LOF）C (015383.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈良栋基金类型混合型(LOF)成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1606元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (5160 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久富混合(LOF)(162006) |
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长城久富混合（LOF）C(015383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2026-07-23 | 2.1956元 | 2.1956元 |
| 2026-07-22 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2026-07-21 | 2.2645元 | 2.2645元 |
| 2026-07-20 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2026-07-17 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-07-16 | 2.3115元 | 2.3115元 |
| 2026-07-15 | 2.3662元 | 2.3662元 |
| 2026-07-14 | 2.4147元 | 2.4147元 |
| 2026-07-13 | 2.3765元 | 2.3765元 |
| 2026-07-10 | 2.4614元 | 2.4614元 |
| 2026-07-09 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-07-08 | 2.4445元 | 2.4445元 |
| 2026-07-07 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-07-06 | 2.4695元 | 2.4695元 |
| 2026-07-03 | 2.4799元 | 2.4799元 |
| 2026-07-02 | 2.4884元 | 2.4884元 |
| 2026-07-01 | 2.6475元 | 2.6475元 |
| 2026-06-30 | 2.6837元 | 2.6837元 |
| 2026-06-29 | 2.5804元 | 2.5804元 |
| 2026-06-26 | 2.5759元 | 2.5759元 |
| 2026-06-25 | 2.6644元 | 2.6644元 |
| 2026-06-24 | 2.5992元 | 2.5992元 |
| 2026-06-23 | 2.5146元 | 2.5146元 |
| 2026-06-22 | 2.5627元 | 2.5627元 |
| 2026-06-18 | 2.5677元 | 2.5677元 |
| 2026-06-17 | 2.4972元 | 2.4972元 |
| 2026-06-16 | 2.4329元 | 2.4329元 |
| 2026-06-15 | 2.4037元 | 2.4037元 |
| 2026-06-12 | 2.2735元 | 2.2735元 |
| 2026-06-11 | 2.3052元 | 2.3052元 |
| 2026-06-10 | 2.3172元 | 2.3172元 |
| 2026-06-09 | 2.3821元 | 2.3821元 |
| 2026-06-08 | 2.2859元 | 2.2859元 |
| 2026-06-05 | 2.3839元 | 2.3839元 |
| 2026-06-04 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-06-03 | 2.4307元 | 2.4307元 |
| 2026-06-02 | 2.4137元 | 2.4137元 |
| 2026-06-01 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-05-29 | 2.4199元 | 2.4199元 |
| 2026-05-28 | 2.4904元 | 2.4904元 |
| 2026-05-27 | 2.4387元 | 2.4387元 |
| 2026-05-26 | 2.4772元 | 2.4772元 |
| 2026-05-25 | 2.5378元 | 2.5378元 |
| 2026-05-22 | 2.4734元 | 2.4734元 |
| 2026-05-21 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2026-05-20 | 2.4629元 | 2.4629元 |
| 2026-05-19 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2026-05-18 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2026-05-15 | 2.4159元 | 2.4159元 |