长城久富混合（LOF）C (015383.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1995元 (2026-02-11) 基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (5413 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久富混合（LOF）A |
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长城久富混合（LOF）C(015383) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.1995元 | 2.1995元 |
| 2026-02-10 | 2.2116元 | 2.2116元 |
| 2026-02-09 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2026-02-06 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2026-02-05 | 2.1093元 | 2.1093元 |
| 2026-02-04 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-02-03 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2026-02-02 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-01-30 | 2.1349元 | 2.1349元 |
| 2026-01-29 | 2.1565元 | 2.1565元 |
| 2026-01-28 | 2.2076元 | 2.2076元 |
| 2026-01-27 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-01-26 | 2.1819元 | 2.1819元 |
| 2026-01-23 | 2.2294元 | 2.2294元 |
| 2026-01-22 | 2.2257元 | 2.2257元 |
| 2026-01-21 | 2.2216元 | 2.2216元 |
| 2026-01-20 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-01-19 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-01-16 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2026-01-15 | 2.1701元 | 2.1701元 |
| 2026-01-14 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-01-13 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-01-12 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2026-01-09 | 2.1438元 | 2.1438元 |
| 2026-01-08 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-01-07 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-01-06 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-01-05 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2025-12-31 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2025-12-30 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2025-12-29 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2025-12-26 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2025-12-25 | 2.0579元 | 2.0579元 |
| 2025-12-24 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2025-12-23 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2025-12-22 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2025-12-19 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2025-12-18 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2025-12-17 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2025-12-16 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2025-12-15 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2025-12-12 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2025-12-11 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2025-12-10 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2025-12-09 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2025-12-08 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2025-12-05 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2025-12-04 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2025-12-03 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2025-12-02 | 1.8928元 | 1.8928元 |