长城久富混合（LOF）C (015383.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈良栋基金类型混合型(LOF)成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4734元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (4112 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久富混合(LOF)(162006) |
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长城久富混合（LOF）C(015383) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.4734元 | 2.4734元 |
| 2026-05-21 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2026-05-20 | 2.4629元 | 2.4629元 |
| 2026-05-19 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2026-05-18 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2026-05-15 | 2.4159元 | 2.4159元 |
| 2026-05-14 | 2.4354元 | 2.4354元 |
| 2026-05-13 | 2.4987元 | 2.4987元 |
| 2026-05-12 | 2.4488元 | 2.4488元 |
| 2026-05-11 | 2.4533元 | 2.4533元 |
| 2026-05-08 | 2.3969元 | 2.3969元 |
| 2026-05-07 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-05-06 | 2.3704元 | 2.3704元 |
| 2026-04-30 | 2.3301元 | 2.3301元 |
| 2026-04-29 | 2.3234元 | 2.3234元 |
| 2026-04-28 | 2.2961元 | 2.2961元 |
| 2026-04-27 | 2.3297元 | 2.3297元 |
| 2026-04-24 | 2.3218元 | 2.3218元 |
| 2026-04-23 | 2.3396元 | 2.3396元 |
| 2026-04-22 | 2.3229元 | 2.3229元 |
| 2026-04-21 | 2.3034元 | 2.3034元 |
| 2026-04-20 | 2.2889元 | 2.2889元 |
| 2026-04-17 | 2.2897元 | 2.2897元 |
| 2026-04-16 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-04-15 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-04-14 | 2.2782元 | 2.2782元 |
| 2026-04-13 | 2.2692元 | 2.2692元 |
| 2026-04-10 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-04-09 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2026-04-08 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2026-04-07 | 2.1201元 | 2.1201元 |
| 2026-04-03 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2026-04-02 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-04-01 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2026-03-31 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2026-03-30 | 2.1412元 | 2.1412元 |
| 2026-03-27 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-03-26 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-03-25 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-03-24 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-03-23 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-03-20 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-03-19 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2026-03-18 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2026-03-17 | 2.2256元 | 2.2256元 |
| 2026-03-16 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-03-13 | 2.3279元 | 2.3279元 |
| 2026-03-12 | 2.3863元 | 2.3863元 |
| 2026-03-11 | 2.4416元 | 2.4416元 |
| 2026-03-10 | 2.4805元 | 2.4805元 |