长城久富混合（LOF）C (015383.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈良栋基金类型混合型(LOF)成立日期2022-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5378元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (3921 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城久富混合(LOF)(162006) |
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长城久富混合（LOF）C(015383) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.10元 | 3.59亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.06元 | 1.93亿 | 9,367.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.07元 | 3.94亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 3.30亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 3.35亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 257.13万 | 178.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 258.31万 | 174.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 2,565.09万 | 1,898.66万元 | -- |