中加聚享增盈债券C (015372.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理钟伟邹天培基金类型债券型成立日期2022-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0888元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3396 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚享增盈债券(015371) |
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中加聚享增盈债券C(015372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0888元 | 1.1288元 |
| 2026-07-09 | 1.0913元 | 1.1313元 |
| 2026-07-08 | 1.0889元 | 1.1289元 |
| 2026-07-07 | 1.0922元 | 1.1322元 |
| 2026-07-06 | 1.0966元 | 1.1366元 |
| 2026-07-03 | 1.0970元 | 1.1370元 |
| 2026-07-02 | 1.0948元 | 1.1348元 |
| 2026-07-01 | 1.0996元 | 1.1396元 |
| 2026-06-30 | 1.0984元 | 1.1384元 |
| 2026-06-29 | 1.0948元 | 1.1348元 |
| 2026-06-26 | 1.0946元 | 1.1346元 |
| 2026-06-25 | 1.1010元 | 1.1410元 |
| 2026-06-24 | 1.0998元 | 1.1398元 |
| 2026-06-23 | 1.0970元 | 1.1370元 |
| 2026-06-22 | 1.1008元 | 1.1408元 |
| 2026-06-18 | 1.0963元 | 1.1363元 |
| 2026-06-17 | 1.0958元 | 1.1358元 |
| 2026-06-16 | 1.0931元 | 1.1331元 |
| 2026-06-15 | 1.0914元 | 1.1314元 |
| 2026-06-12 | 1.0835元 | 1.1235元 |
| 2026-06-11 | 1.0791元 | 1.1191元 |
| 2026-06-10 | 1.0808元 | 1.1208元 |
| 2026-06-09 | 1.0833元 | 1.1233元 |
| 2026-06-08 | 1.0789元 | 1.1189元 |
| 2026-06-05 | 1.0868元 | 1.1268元 |
| 2026-06-04 | 1.0897元 | 1.1297元 |
| 2026-06-03 | 1.0902元 | 1.1302元 |
| 2026-06-02 | 1.0902元 | 1.1302元 |
| 2026-06-01 | 1.0899元 | 1.1299元 |
| 2026-05-29 | 1.0901元 | 1.1301元 |
| 2026-05-28 | 1.0931元 | 1.1331元 |
| 2026-05-27 | 1.0924元 | 1.1324元 |
| 2026-05-26 | 1.0955元 | 1.1355元 |
| 2026-05-25 | 1.0963元 | 1.1363元 |
| 2026-05-22 | 1.0938元 | 1.1338元 |
| 2026-05-21 | 1.0896元 | 1.1296元 |
| 2026-05-20 | 1.0955元 | 1.1355元 |
| 2026-05-19 | 1.0954元 | 1.1354元 |
| 2026-05-18 | 1.0937元 | 1.1337元 |
| 2026-05-15 | 1.0928元 | 1.1328元 |
| 2026-05-14 | 1.0959元 | 1.1359元 |
| 2026-05-13 | 1.1003元 | 1.1403元 |
| 2026-05-12 | 1.0964元 | 1.1364元 |
| 2026-05-11 | 1.0983元 | 1.1383元 |
| 2026-05-08 | 1.0956元 | 1.1356元 |
| 2026-05-07 | 1.0954元 | 1.1354元 |
| 2026-05-06 | 1.0938元 | 1.1338元 |
| 2026-04-30 | 1.0893元 | 1.1293元 |
| 2026-04-29 | 1.0910元 | 1.1310元 |
| 2026-04-28 | 1.0878元 | 1.1278元 |