中加聚享增盈债券C (015372.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理钟伟邹天培基金类型债券型成立日期2022-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0726元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4621 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚享增盈债券(015371) |
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中加聚享增盈债券C(015372) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |