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概况
公告
中加聚享增盈债券C
(015372.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
钟伟
邹天培
基金类型
债券型
成立日期
2022-05-05
总资产规模
2.17亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0811
元
(
2026-04-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.97%
(3480 / 7231)
相关基金:
主从基金:
中加聚享增盈债券A
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中加聚享增盈债券C(015372) - 概况
最后更新于：2026-03-27
基金全称
中加聚享增盈债券型证券投资基金
基金简称
中加聚享增盈债券
基金主代码
015371
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-05-05
总份额
3.94亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中加基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
子基金简称
中加聚享增盈债券A
中加聚享增盈债券C
子基金场内简称
子基金代码
015371
015372
子基金份额
1.91亿
份
(
2025-12-31
)
2.03亿
份
(
2025-12-31
)