中加聚享增盈债券C(015372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0658元 | 1.1058元 |
| 2025-12-18 | 1.0649元 | 1.1049元 |
| 2025-12-17 | 1.0656元 | 1.1056元 |
| 2025-12-16 | 1.0614元 | 1.1014元 |
| 2025-12-15 | 1.0638元 | 1.1038元 |
| 2025-12-12 | 1.0654元 | 1.1054元 |
| 2025-12-11 | 1.0641元 | 1.1041元 |
| 2025-12-10 | 1.0661元 | 1.1061元 |
| 2025-12-09 | 1.0647元 | 1.1047元 |
| 2025-12-08 | 1.0667元 | 1.1067元 |
| 2025-12-05 | 1.0662元 | 1.1062元 |
| 2025-12-04 | 1.0646元 | 1.1046元 |
| 2025-12-03 | 1.0654元 | 1.1054元 |
| 2025-12-02 | 1.0665元 | 1.1065元 |
| 2025-12-01 | 1.0692元 | 1.1092元 |
| 2025-11-28 | 1.0671元 | 1.1071元 |
| 2025-11-27 | 1.0661元 | 1.1061元 |
| 2025-11-26 | 1.0677元 | 1.1077元 |
| 2025-11-25 | 1.0678元 | 1.1078元 |
| 2025-11-24 | 1.0666元 | 1.1066元 |
| 2025-11-21 | 1.0655元 | 1.1055元 |
| 2025-11-20 | 1.0692元 | 1.1092元 |
| 2025-11-19 | 1.0706元 | 1.1106元 |
| 2025-11-18 | 1.0710元 | 1.1110元 |
| 2025-11-17 | 1.0717元 | 1.1117元 |
| 2025-11-14 | 1.0736元 | 1.1136元 |
| 2025-11-13 | 1.0773元 | 1.1173元 |
| 2025-11-12 | 1.0755元 | 1.1155元 |
| 2025-11-11 | 1.0759元 | 1.1159元 |
| 2025-11-10 | 1.0779元 | 1.1179元 |
| 2025-11-07 | 1.0768元 | 1.1168元 |
| 2025-11-06 | 1.0783元 | 1.1183元 |
| 2025-11-05 | 1.0767元 | 1.1167元 |
| 2025-11-04 | 1.0761元 | 1.1161元 |
| 2025-11-03 | 1.0794元 | 1.1194元 |
| 2025-10-31 | 1.0806元 | 1.1206元 |
| 2025-10-30 | 1.0803元 | 1.1203元 |
| 2025-10-29 | 1.0854元 | 1.1254元 |
| 2025-10-28 | 1.0821元 | 1.1221元 |
| 2025-10-27 | 1.0829元 | 1.1229元 |
| 2025-10-24 | 1.0818元 | 1.1218元 |
| 2025-10-23 | 1.0799元 | 1.1199元 |
| 2025-10-22 | 1.0791元 | 1.1191元 |
| 2025-10-21 | 1.0798元 | 1.1198元 |
| 2025-10-20 | 1.0774元 | 1.1174元 |
| 2025-10-17 | 1.0760元 | 1.1160元 |
| 2025-10-16 | 1.0811元 | 1.1211元 |
| 2025-10-15 | 1.0814元 | 1.1214元 |
| 2025-10-14 | 1.0796元 | 1.1196元 |
| 2025-10-13 | 1.0822元 | 1.1222元 |