中加聚享增盈债券C(015372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0638元 | 1.1038元 |
| 2026-10-14 | 1.0684元 | 1.1084元 |
| 2026-10-13 | 1.0714元 | 1.1114元 |
| 2026-10-12 | 1.0718元 | 1.1118元 |
| 2026-10-09 | 1.0753元 | 1.1153元 |
| 2026-10-08 | 1.0751元 | 1.1151元 |
| 2026-09-30 | 1.0784元 | 1.1184元 |
| 2026-09-29 | 1.0788元 | 1.1188元 |
| 2026-09-28 | 1.0779元 | 1.1179元 |
| 2026-09-24 | 1.0849元 | 1.1249元 |
| 2026-09-23 | 1.0892元 | 1.1292元 |
| 2026-09-22 | 1.0904元 | 1.1304元 |
| 2026-09-21 | 1.0911元 | 1.1311元 |
| 2026-09-18 | 1.0883元 | 1.1283元 |
| 2026-09-17 | 1.0849元 | 1.1249元 |
| 2026-09-16 | 1.0855元 | 1.1255元 |
| 2026-09-15 | 1.0821元 | 1.1221元 |
| 2026-09-14 | 1.0839元 | 1.1239元 |
| 2026-09-11 | 1.0841元 | 1.1241元 |
| 2026-09-10 | 1.0873元 | 1.1273元 |
| 2026-09-09 | 1.0895元 | 1.1295元 |
| 2026-09-08 | 1.0888元 | 1.1288元 |
| 2026-09-07 | 1.0874元 | 1.1274元 |
| 2026-09-04 | 1.0858元 | 1.1258元 |
| 2026-09-03 | 1.0891元 | 1.1291元 |
| 2026-09-02 | 1.0877元 | 1.1277元 |
| 2026-09-01 | 1.0894元 | 1.1294元 |
| 2026-08-31 | 1.0927元 | 1.1327元 |
| 2026-08-28 | 1.0907元 | 1.1307元 |
| 2026-08-27 | 1.0916元 | 1.1316元 |
| 2026-08-26 | 1.0866元 | 1.1266元 |
| 2026-08-25 | 1.0855元 | 1.1255元 |
| 2026-08-24 | 1.0846元 | 1.1246元 |
| 2026-08-21 | 1.0880元 | 1.1280元 |
| 2026-08-20 | 1.0870元 | 1.1270元 |
| 2026-08-19 | 1.0845元 | 1.1245元 |
| 2026-08-18 | 1.0951元 | 1.1351元 |
| 2026-08-17 | 1.0960元 | 1.1360元 |
| 2026-08-14 | 1.0909元 | 1.1309元 |
| 2026-08-13 | 1.0884元 | 1.1284元 |
| 2026-08-12 | 1.0908元 | 1.1308元 |
| 2026-08-11 | 1.0887元 | 1.1287元 |
| 2026-08-10 | 1.0895元 | 1.1295元 |
| 2026-08-07 | 1.0889元 | 1.1289元 |
| 2026-08-06 | 1.0845元 | 1.1245元 |
| 2026-08-05 | 1.0840元 | 1.1240元 |
| 2026-08-04 | 1.0782元 | 1.1182元 |
| 2026-08-03 | 1.0730元 | 1.1130元 |
| 2026-07-31 | 1.0726元 | 1.1126元 |
| 2026-07-30 | 1.0680元 | 1.1080元 |