中加聚享增盈债券C(015372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0820元 | 1.1220元 |
| 2026-02-05 | 1.0818元 | 1.1218元 |
| 2026-02-04 | 1.0844元 | 1.1244元 |
| 2026-02-03 | 1.0833元 | 1.1233元 |
| 2026-02-02 | 1.0777元 | 1.1177元 |
| 2026-01-30 | 1.0854元 | 1.1254元 |
| 2026-01-29 | 1.0883元 | 1.1283元 |
| 2026-01-28 | 1.0899元 | 1.1299元 |
| 2026-01-27 | 1.0889元 | 1.1289元 |
| 2026-01-26 | 1.0887元 | 1.1287元 |
| 2026-01-23 | 1.0913元 | 1.1313元 |
| 2026-01-22 | 1.0881元 | 1.1281元 |
| 2026-01-21 | 1.0874元 | 1.1274元 |
| 2026-01-20 | 1.0836元 | 1.1236元 |
| 2026-01-19 | 1.0844元 | 1.1244元 |
| 2026-01-16 | 1.0853元 | 1.1253元 |
| 2026-01-15 | 1.0840元 | 1.1240元 |
| 2026-01-14 | 1.0828元 | 1.1228元 |
| 2026-01-13 | 1.0816元 | 1.1216元 |
| 2026-01-12 | 1.0826元 | 1.1226元 |
| 2026-01-09 | 1.0797元 | 1.1197元 |
| 2026-01-08 | 1.0767元 | 1.1167元 |
| 2026-01-07 | 1.0773元 | 1.1173元 |
| 2026-01-06 | 1.0781元 | 1.1181元 |
| 2026-01-05 | 1.0739元 | 1.1139元 |
| 2025-12-31 | 1.0678元 | 1.1078元 |
| 2025-12-30 | 1.0684元 | 1.1084元 |
| 2025-12-29 | 1.0677元 | 1.1077元 |
| 2025-12-26 | 1.0700元 | 1.1100元 |
| 2025-12-25 | 1.0708元 | 1.1108元 |
| 2025-12-24 | 1.0696元 | 1.1096元 |
| 2025-12-23 | 1.0684元 | 1.1084元 |
| 2025-12-22 | 1.0680元 | 1.1080元 |
| 2025-12-19 | 1.0658元 | 1.1058元 |
| 2025-12-18 | 1.0649元 | 1.1049元 |
| 2025-12-17 | 1.0656元 | 1.1056元 |
| 2025-12-16 | 1.0614元 | 1.1014元 |
| 2025-12-15 | 1.0638元 | 1.1038元 |
| 2025-12-12 | 1.0654元 | 1.1054元 |
| 2025-12-11 | 1.0641元 | 1.1041元 |
| 2025-12-10 | 1.0661元 | 1.1061元 |
| 2025-12-09 | 1.0647元 | 1.1047元 |
| 2025-12-08 | 1.0667元 | 1.1067元 |
| 2025-12-05 | 1.0662元 | 1.1062元 |
| 2025-12-04 | 1.0646元 | 1.1046元 |
| 2025-12-03 | 1.0654元 | 1.1054元 |
| 2025-12-02 | 1.0665元 | 1.1065元 |
| 2025-12-01 | 1.0692元 | 1.1092元 |
| 2025-11-28 | 1.0671元 | 1.1071元 |
| 2025-11-27 | 1.0661元 | 1.1061元 |