中加聚享增盈债券C(015372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0725元 | 1.1125元 |
| 2026-03-27 | 1.0719元 | 1.1119元 |
| 2026-03-26 | 1.0693元 | 1.1093元 |
| 2026-03-25 | 1.0722元 | 1.1122元 |
| 2026-03-24 | 1.0676元 | 1.1076元 |
| 2026-03-23 | 1.0612元 | 1.1012元 |
| 2026-03-20 | 1.0720元 | 1.1120元 |
| 2026-03-19 | 1.0758元 | 1.1158元 |
| 2026-03-18 | 1.0825元 | 1.1225元 |
| 2026-03-17 | 1.0806元 | 1.1206元 |
| 2026-03-16 | 1.0844元 | 1.1244元 |
| 2026-03-13 | 1.0857元 | 1.1257元 |
| 2026-03-12 | 1.0874元 | 1.1274元 |
| 2026-03-11 | 1.0888元 | 1.1288元 |
| 2026-03-10 | 1.0879元 | 1.1279元 |
| 2026-03-09 | 1.0845元 | 1.1245元 |
| 2026-03-06 | 1.0870元 | 1.1270元 |
| 2026-03-05 | 1.0845元 | 1.1245元 |
| 2026-03-04 | 1.0831元 | 1.1231元 |
| 2026-03-03 | 1.0846元 | 1.1246元 |
| 2026-03-02 | 1.0919元 | 1.1319元 |
| 2026-02-27 | 1.0930元 | 1.1330元 |
| 2026-02-26 | 1.0918元 | 1.1318元 |
| 2026-02-25 | 1.0913元 | 1.1313元 |
| 2026-02-24 | 1.0893元 | 1.1293元 |
| 2026-02-13 | 1.0862元 | 1.1262元 |
| 2026-02-12 | 1.0890元 | 1.1290元 |
| 2026-02-11 | 1.0879元 | 1.1279元 |
| 2026-02-10 | 1.0875元 | 1.1275元 |
| 2026-02-09 | 1.0869元 | 1.1269元 |
| 2026-02-06 | 1.0820元 | 1.1220元 |
| 2026-02-05 | 1.0818元 | 1.1218元 |
| 2026-02-04 | 1.0844元 | 1.1244元 |
| 2026-02-03 | 1.0833元 | 1.1233元 |
| 2026-02-02 | 1.0777元 | 1.1177元 |
| 2026-01-30 | 1.0854元 | 1.1254元 |
| 2026-01-29 | 1.0883元 | 1.1283元 |
| 2026-01-28 | 1.0899元 | 1.1299元 |
| 2026-01-27 | 1.0889元 | 1.1289元 |
| 2026-01-26 | 1.0887元 | 1.1287元 |
| 2026-01-23 | 1.0913元 | 1.1313元 |
| 2026-01-22 | 1.0881元 | 1.1281元 |
| 2026-01-21 | 1.0874元 | 1.1274元 |
| 2026-01-20 | 1.0836元 | 1.1236元 |
| 2026-01-19 | 1.0844元 | 1.1244元 |
| 2026-01-16 | 1.0853元 | 1.1253元 |
| 2026-01-15 | 1.0840元 | 1.1240元 |
| 2026-01-14 | 1.0828元 | 1.1228元 |
| 2026-01-13 | 1.0816元 | 1.1216元 |
| 2026-01-12 | 1.0826元 | 1.1226元 |