中加聚享增盈债券C (015372.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-05-05总资产规模2.17亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0818元 (2026-02-05) 基金经理钟伟邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3038 / 7205)
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中加聚享增盈债券C(015372) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-11	2024-12-11	0.04 元	1,113.24万	44.53万元	3.67%	3.67%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。