中加聚享增盈债券C(015372) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,145.31万 | 15.29% |
| (其中) 股票 | 8,145.31万 | 15.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.51亿 | 84.64% |
| (其中) 债券 | 4.51亿 | 84.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 36.01万 | 0.07% |
| 4 | 其他资产 | 8,845.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,329.92万 | 10.00% |
| 金融业 | 797.38万 | 1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 688.74万 | 1.29% |
| 建筑业 | 337.12万 | 0.63% |
| 采矿业 | 235.30万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 214.50万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 213.49万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 197.60万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 131.27万 | 0.25% |
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