中加聚享增盈债券C(015372) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2.17亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2.91亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,800.06万 | 5,477.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 8,997.02万 | 8,597.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.19亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,210.76万 | 1,113.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,939.32万 | 1,815.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,370.12万 | 2,208.25万元 | -- |