汇丰晋信价值先锋股票C (015364.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3762元 (2026-02-12) 基金经理吴培文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (3216 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信价值先锋股票A |
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汇丰晋信价值先锋股票C(015364) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 86.90% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 86.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,939.04万 | 12.93% |
| 3 | 其他资产 | 26.08万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.03亿 | 68.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,402.92万 | 9.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 579.30万 | 3.86% |
| 批发和零售业 | 371.16万 | 2.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 231.98万 | 1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.03万 | 0.41% |
| 住宿和餐饮业 | 55.61万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.53万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 13.17万 | 0.09% |
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