汇丰晋信价值先锋股票C (015364.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理李学伟基金类型股票型成立日期2022-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9634元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (4098 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信价值先锋股票(004350) |
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汇丰晋信价值先锋股票C(015364) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |