汇丰晋信价值先锋股票C (015364.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理李学伟基金类型股票型成立日期2022-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1839元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (3724 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信价值先锋股票(004350) |
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汇丰晋信价值先锋股票C(015364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.1839元 | 2.5839元 |
| 2026-06-11 | 2.1603元 | 2.5603元 |
| 2026-06-10 | 2.1702元 | 2.5702元 |
| 2026-06-09 | 2.2081元 | 2.6081元 |
| 2026-06-08 | 2.1590元 | 2.5590元 |
| 2026-06-05 | 2.2203元 | 2.6203元 |
| 2026-06-04 | 2.2688元 | 2.6688元 |
| 2026-06-03 | 2.2878元 | 2.6878元 |
| 2026-06-02 | 2.2760元 | 2.6760元 |
| 2026-06-01 | 2.2524元 | 2.6524元 |
| 2026-05-29 | 2.2720元 | 2.6720元 |
| 2026-05-28 | 2.3081元 | 2.7081元 |
| 2026-05-27 | 2.2893元 | 2.6893元 |
| 2026-05-26 | 2.2967元 | 2.6967元 |
| 2026-05-25 | 2.3050元 | 2.7050元 |
| 2026-05-22 | 2.2816元 | 2.6816元 |
| 2026-05-21 | 2.2418元 | 2.6418元 |
| 2026-05-20 | 2.2975元 | 2.6975元 |
| 2026-05-19 | 2.2873元 | 2.6873元 |
| 2026-05-18 | 2.2791元 | 2.6791元 |
| 2026-05-15 | 2.3085元 | 2.7085元 |
| 2026-05-14 | 2.3167元 | 2.7167元 |
| 2026-05-13 | 2.3652元 | 2.7652元 |
| 2026-05-12 | 2.3326元 | 2.7326元 |
| 2026-05-11 | 2.3502元 | 2.7502元 |
| 2026-05-08 | 2.3094元 | 2.7094元 |
| 2026-05-07 | 2.3222元 | 2.7222元 |
| 2026-05-06 | 2.3215元 | 2.7215元 |
| 2026-04-30 | 2.2905元 | 2.6905元 |
| 2026-04-29 | 2.3023元 | 2.7023元 |
| 2026-04-28 | 2.2614元 | 2.6614元 |
| 2026-04-27 | 2.2579元 | 2.6579元 |
| 2026-04-24 | 2.2713元 | 2.6713元 |
| 2026-04-23 | 2.2753元 | 2.6753元 |
| 2026-04-22 | 2.2887元 | 2.6887元 |
| 2026-04-21 | 2.2833元 | 2.6833元 |
| 2026-04-20 | 2.2770元 | 2.6770元 |
| 2026-04-17 | 2.2748元 | 2.6748元 |
| 2026-04-16 | 2.2944元 | 2.6944元 |
| 2026-04-15 | 2.2780元 | 2.6780元 |
| 2026-04-14 | 2.2859元 | 2.6859元 |
| 2026-04-13 | 2.2584元 | 2.6584元 |
| 2026-04-10 | 2.2780元 | 2.6780元 |
| 2026-04-09 | 2.2360元 | 2.6360元 |
| 2026-04-08 | 2.2691元 | 2.6691元 |
| 2026-04-07 | 2.1733元 | 2.5733元 |
| 2026-04-03 | 2.1911元 | 2.5911元 |
| 2026-04-02 | 2.2269元 | 2.6269元 |
| 2026-04-01 | 2.2655元 | 2.6655元 |
| 2026-03-31 | 2.2256元 | 2.6256元 |