汇丰晋信价值先锋股票C (015364.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理李学伟基金类型股票型成立日期2022-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9499元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (4025 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信价值先锋股票(004350) |
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汇丰晋信价值先锋股票C(015364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.9499元 | 2.3499元 |
| 2026-07-29 | 1.9730元 | 2.3730元 |
| 2026-07-28 | 1.9480元 | 2.3480元 |
| 2026-07-27 | 2.0002元 | 2.4002元 |
| 2026-07-24 | 1.9553元 | 2.3553元 |
| 2026-07-23 | 1.9923元 | 2.3923元 |
| 2026-07-22 | 1.9839元 | 2.3839元 |
| 2026-07-21 | 2.0103元 | 2.4103元 |
| 2026-07-20 | 1.9530元 | 2.3530元 |
| 2026-07-17 | 1.9393元 | 2.3393元 |
| 2026-07-16 | 2.0313元 | 2.4313元 |
| 2026-07-15 | 2.0692元 | 2.4692元 |
| 2026-07-14 | 2.0700元 | 2.4700元 |
| 2026-07-13 | 2.0163元 | 2.4163元 |
| 2026-07-10 | 2.0569元 | 2.4569元 |
| 2026-07-09 | 2.1034元 | 2.5034元 |
| 2026-07-08 | 2.0682元 | 2.4682元 |
| 2026-07-07 | 2.0947元 | 2.4947元 |
| 2026-07-06 | 2.1167元 | 2.5167元 |
| 2026-07-03 | 2.1327元 | 2.5327元 |
| 2026-07-02 | 2.1256元 | 2.5256元 |
| 2026-07-01 | 2.1791元 | 2.5791元 |
| 2026-06-30 | 2.2070元 | 2.6070元 |
| 2026-06-29 | 2.1950元 | 2.5950元 |
| 2026-06-26 | 2.1912元 | 2.5912元 |
| 2026-06-25 | 2.2716元 | 2.6716元 |
| 2026-06-24 | 2.2588元 | 2.6588元 |
| 2026-06-23 | 2.2592元 | 2.6592元 |
| 2026-06-22 | 2.3168元 | 2.7168元 |
| 2026-06-18 | 2.2663元 | 2.6663元 |
| 2026-06-17 | 2.2726元 | 2.6726元 |
| 2026-06-16 | 2.2614元 | 2.6614元 |
| 2026-06-15 | 2.2445元 | 2.6445元 |
| 2026-06-12 | 2.1839元 | 2.5839元 |
| 2026-06-11 | 2.1603元 | 2.5603元 |
| 2026-06-10 | 2.1702元 | 2.5702元 |
| 2026-06-09 | 2.2081元 | 2.6081元 |
| 2026-06-08 | 2.1590元 | 2.5590元 |
| 2026-06-05 | 2.2203元 | 2.6203元 |
| 2026-06-04 | 2.2688元 | 2.6688元 |
| 2026-06-03 | 2.2878元 | 2.6878元 |
| 2026-06-02 | 2.2760元 | 2.6760元 |
| 2026-06-01 | 2.2524元 | 2.6524元 |
| 2026-05-29 | 2.2720元 | 2.6720元 |
| 2026-05-28 | 2.3081元 | 2.7081元 |
| 2026-05-27 | 2.2893元 | 2.6893元 |
| 2026-05-26 | 2.2967元 | 2.6967元 |
| 2026-05-25 | 2.3050元 | 2.7050元 |
| 2026-05-22 | 2.2816元 | 2.6816元 |
| 2026-05-21 | 2.2418元 | 2.6418元 |