汇丰晋信价值先锋股票C (015364.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2360元 (2026-04-09) 基金经理李学伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3367 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信价值先锋股票A |
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汇丰晋信价值先锋股票C(015364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2.2360元 | 2.6360元 |
| 2026-04-08 | 2.2691元 | 2.6691元 |
| 2026-04-07 | 2.1733元 | 2.5733元 |
| 2026-04-03 | 2.1911元 | 2.5911元 |
| 2026-04-02 | 2.2269元 | 2.6269元 |
| 2026-04-01 | 2.2655元 | 2.6655元 |
| 2026-03-31 | 2.2256元 | 2.6256元 |
| 2026-03-30 | 2.2549元 | 2.6549元 |
| 2026-03-27 | 2.2948元 | 2.6948元 |
| 2026-03-26 | 2.2825元 | 2.6825元 |
| 2026-03-25 | 2.3216元 | 2.7216元 |
| 2026-03-24 | 2.2867元 | 2.6867元 |
| 2026-03-23 | 2.2660元 | 2.6660元 |
| 2026-03-20 | 2.3332元 | 2.7332元 |
| 2026-03-19 | 2.3279元 | 2.7279元 |
| 2026-03-18 | 2.3773元 | 2.7773元 |
| 2026-03-17 | 2.3882元 | 2.7882元 |
| 2026-03-16 | 2.4004元 | 2.8004元 |
| 2026-03-13 | 2.4104元 | 2.8104元 |
| 2026-03-12 | 2.4190元 | 2.8190元 |
| 2026-03-11 | 2.4328元 | 2.8328元 |
| 2026-03-10 | 2.4063元 | 2.8063元 |
| 2026-03-09 | 2.3827元 | 2.7827元 |
| 2026-03-06 | 2.3950元 | 2.7950元 |
| 2026-03-05 | 2.3721元 | 2.7721元 |
| 2026-03-04 | 2.3418元 | 2.7418元 |
| 2026-03-03 | 2.3534元 | 2.7534元 |
| 2026-03-02 | 2.4075元 | 2.8075元 |
| 2026-02-27 | 2.3964元 | 2.7964元 |
| 2026-02-26 | 2.4044元 | 2.8044元 |
| 2026-02-25 | 2.3957元 | 2.7957元 |
| 2026-02-24 | 2.3894元 | 2.7894元 |
| 2026-02-13 | 2.3505元 | 2.7505元 |
| 2026-02-12 | 2.3762元 | 2.7762元 |
| 2026-02-11 | 2.3458元 | 2.7458元 |
| 2026-02-10 | 2.3457元 | 2.7457元 |
| 2026-02-09 | 2.3414元 | 2.7414元 |
| 2026-02-06 | 2.3143元 | 2.7143元 |
| 2026-02-05 | 2.3267元 | 2.7267元 |
| 2026-02-04 | 2.3478元 | 2.7478元 |
| 2026-02-03 | 2.3380元 | 2.7380元 |
| 2026-02-02 | 2.2912元 | 2.6912元 |
| 2026-01-30 | 2.3434元 | 2.7434元 |
| 2026-01-29 | 2.3584元 | 2.7584元 |
| 2026-01-28 | 2.3736元 | 2.7736元 |
| 2026-01-27 | 2.3724元 | 2.7724元 |
| 2026-01-26 | 2.3725元 | 2.7725元 |
| 2026-01-23 | 2.3938元 | 2.7938元 |
| 2026-01-22 | 2.3911元 | 2.7911元 |
| 2026-01-21 | 2.3894元 | 2.7894元 |