汇添富鑫裕一年定开债发起式A (015362.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理於乐其基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0256元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4748 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫裕一年定开债发起式C |
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汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0256元 | 1.1056元 |
| 2026-08-26 | 1.0262元 | 1.1062元 |
| 2026-08-25 | 1.0262元 | 1.1062元 |
| 2026-08-24 | 1.0263元 | 1.1063元 |
| 2026-08-21 | 1.0259元 | 1.1059元 |
| 2026-08-20 | 1.0261元 | 1.1061元 |
| 2026-08-19 | 1.0262元 | 1.1062元 |
| 2026-08-18 | 1.0266元 | 1.1066元 |
| 2026-08-17 | 1.0261元 | 1.1061元 |
| 2026-08-14 | 1.0260元 | 1.1060元 |
| 2026-08-13 | 1.0258元 | 1.1058元 |
| 2026-08-12 | 1.0253元 | 1.1053元 |
| 2026-08-11 | 1.0253元 | 1.1053元 |
| 2026-08-10 | 1.0255元 | 1.1055元 |
| 2026-08-07 | 1.0248元 | 1.1048元 |
| 2026-08-06 | 1.0245元 | 1.1045元 |
| 2026-08-05 | 1.0245元 | 1.1045元 |
| 2026-08-04 | 1.0244元 | 1.1044元 |
| 2026-08-03 | 1.0243元 | 1.1043元 |
| 2026-07-31 | 1.0242元 | 1.1042元 |
| 2026-07-30 | 1.0240元 | 1.1040元 |
| 2026-07-29 | 1.0236元 | 1.1036元 |
| 2026-07-28 | 1.0238元 | 1.1038元 |
| 2026-07-27 | 1.0241元 | 1.1041元 |
| 2026-07-24 | 1.0240元 | 1.1040元 |
| 2026-07-23 | 1.0237元 | 1.1037元 |
| 2026-07-22 | 1.0235元 | 1.1035元 |
| 2026-07-21 | 1.0231元 | 1.1031元 |
| 2026-07-20 | 1.0230元 | 1.1030元 |
| 2026-07-17 | 1.0230元 | 1.1030元 |
| 2026-07-16 | 1.0229元 | 1.1029元 |
| 2026-07-15 | 1.0228元 | 1.1028元 |
| 2026-07-14 | 1.0227元 | 1.1027元 |
| 2026-07-13 | 1.0227元 | 1.1027元 |
| 2026-07-10 | 1.0228元 | 1.1028元 |
| 2026-07-09 | 1.0227元 | 1.1027元 |
| 2026-07-08 | 1.0226元 | 1.1026元 |
| 2026-07-07 | 1.0224元 | 1.1024元 |
| 2026-07-06 | 1.0223元 | 1.1023元 |
| 2026-07-03 | 1.0218元 | 1.1018元 |
| 2026-07-02 | 1.0219元 | 1.1019元 |
| 2026-07-01 | 1.0217元 | 1.1017元 |
| 2026-06-30 | 1.0224元 | 1.1024元 |
| 2026-06-29 | 1.0226元 | 1.1026元 |
| 2026-06-26 | 1.0220元 | 1.1020元 |
| 2026-06-25 | 1.0218元 | 1.1018元 |
| 2026-06-24 | 1.0214元 | 1.1014元 |
| 2026-06-23 | 1.0212元 | 1.1012元 |
| 2026-06-22 | 1.0216元 | 1.1016元 |
| 2026-06-18 | 1.0216元 | 1.1016元 |