汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0097元 | 1.0897元 |
| 2026-02-27 | 1.0092元 | 1.0892元 |
| 2026-02-26 | 1.0090元 | 1.0890元 |
| 2026-02-25 | 1.0096元 | 1.0896元 |
| 2026-02-24 | 1.0099元 | 1.0899元 |
| 2026-02-13 | 1.0093元 | 1.0893元 |
| 2026-02-12 | 1.0092元 | 1.0892元 |
| 2026-02-11 | 1.0088元 | 1.0888元 |
| 2026-02-10 | 1.0086元 | 1.0886元 |
| 2026-02-09 | 1.0084元 | 1.0884元 |
| 2026-02-06 | 1.0078元 | 1.0878元 |
| 2026-02-05 | 1.0075元 | 1.0875元 |
| 2026-02-04 | 1.0074元 | 1.0874元 |
| 2026-02-03 | 1.0074元 | 1.0874元 |
| 2026-02-02 | 1.0075元 | 1.0875元 |
| 2026-01-30 | 1.0073元 | 1.0873元 |
| 2026-01-29 | 1.0074元 | 1.0874元 |
| 2026-01-28 | 1.0073元 | 1.0873元 |
| 2026-01-27 | 1.0073元 | 1.0873元 |
| 2026-01-26 | 1.0074元 | 1.0874元 |
| 2026-01-23 | 1.0070元 | 1.0870元 |
| 2026-01-22 | 1.0066元 | 1.0866元 |
| 2026-01-21 | 1.0063元 | 1.0863元 |
| 2026-01-20 | 1.0059元 | 1.0859元 |
| 2026-01-19 | 1.0056元 | 1.0856元 |
| 2026-01-16 | 1.0051元 | 1.0851元 |
| 2026-01-15 | 1.0047元 | 1.0847元 |
| 2026-01-14 | 1.0043元 | 1.0843元 |
| 2026-01-13 | 1.0041元 | 1.0841元 |
| 2026-01-12 | 1.0039元 | 1.0839元 |
| 2026-01-09 | 1.0036元 | 1.0836元 |
| 2026-01-08 | 1.0035元 | 1.0835元 |
| 2026-01-07 | 1.0034元 | 1.0834元 |
| 2026-01-06 | 1.0035元 | 1.0835元 |
| 2026-01-05 | 1.0039元 | 1.0839元 |
| 2025-12-31 | 1.0037元 | 1.0837元 |
| 2025-12-30 | 1.0039元 | 1.0839元 |
| 2025-12-29 | 1.0040元 | 1.0840元 |
| 2025-12-26 | 1.0042元 | 1.0842元 |
| 2025-12-25 | 1.0041元 | 1.0841元 |
| 2025-12-24 | 1.0041元 | 1.0841元 |
| 2025-12-23 | 1.0037元 | 1.0837元 |
| 2025-12-22 | 1.0033元 | 1.0833元 |
| 2025-12-19 | 1.0031元 | 1.0831元 |
| 2025-12-18 | 1.0025元 | 1.0825元 |
| 2025-12-17 | 1.0022元 | 1.0822元 |
| 2025-12-16 | 1.0016元 | 1.0816元 |
| 2025-12-15 | 1.0014元 | 1.0814元 |
| 2025-12-12 | 1.0018元 | 1.0818元 |
| 2025-12-11 | 1.0018元 | 1.0818元 |