汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0228元 | 1.1028元 |
| 2026-07-09 | 1.0227元 | 1.1027元 |
| 2026-07-08 | 1.0226元 | 1.1026元 |
| 2026-07-07 | 1.0224元 | 1.1024元 |
| 2026-07-06 | 1.0223元 | 1.1023元 |
| 2026-07-03 | 1.0218元 | 1.1018元 |
| 2026-07-02 | 1.0219元 | 1.1019元 |
| 2026-07-01 | 1.0217元 | 1.1017元 |
| 2026-06-30 | 1.0224元 | 1.1024元 |
| 2026-06-29 | 1.0226元 | 1.1026元 |
| 2026-06-26 | 1.0220元 | 1.1020元 |
| 2026-06-25 | 1.0218元 | 1.1018元 |
| 2026-06-24 | 1.0214元 | 1.1014元 |
| 2026-06-23 | 1.0212元 | 1.1012元 |
| 2026-06-22 | 1.0216元 | 1.1016元 |
| 2026-06-18 | 1.0216元 | 1.1016元 |
| 2026-06-17 | 1.0211元 | 1.1011元 |
| 2026-06-16 | 1.0205元 | 1.1005元 |
| 2026-06-15 | 1.0198元 | 1.0998元 |
| 2026-06-12 | 1.0195元 | 1.0995元 |
| 2026-06-11 | 1.0194元 | 1.0994元 |
| 2026-06-10 | 1.0201元 | 1.1001元 |
| 2026-06-09 | 1.0207元 | 1.1007元 |
| 2026-06-08 | 1.0213元 | 1.1013元 |
| 2026-06-05 | 1.0218元 | 1.1018元 |
| 2026-06-04 | 1.0221元 | 1.1021元 |
| 2026-06-03 | 1.0219元 | 1.1019元 |
| 2026-06-02 | 1.0220元 | 1.1020元 |
| 2026-06-01 | 1.0219元 | 1.1019元 |
| 2026-05-29 | 1.0214元 | 1.1014元 |
| 2026-05-28 | 1.0212元 | 1.1012元 |
| 2026-05-27 | 1.0208元 | 1.1008元 |
| 2026-05-26 | 1.0202元 | 1.1002元 |
| 2026-05-25 | 1.0196元 | 1.0996元 |
| 2026-05-22 | 1.0192元 | 1.0992元 |
| 2026-05-21 | 1.0193元 | 1.0993元 |
| 2026-05-20 | 1.0194元 | 1.0994元 |
| 2026-05-19 | 1.0192元 | 1.0992元 |
| 2026-05-18 | 1.0185元 | 1.0985元 |
| 2026-05-15 | 1.0182元 | 1.0982元 |
| 2026-05-14 | 1.0180元 | 1.0980元 |
| 2026-05-13 | 1.0180元 | 1.0980元 |
| 2026-05-12 | 1.0176元 | 1.0976元 |
| 2026-05-11 | 1.0172元 | 1.0972元 |
| 2026-05-08 | 1.0168元 | 1.0968元 |
| 2026-05-07 | 1.0165元 | 1.0965元 |
| 2026-05-06 | 1.0164元 | 1.0964元 |
| 2026-04-30 | 1.0166元 | 1.0966元 |
| 2026-04-29 | 1.0167元 | 1.0967元 |
| 2026-04-28 | 1.0162元 | 1.0962元 |