汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0037元 | 1.0837元 |
| 2025-12-30 | 1.0039元 | 1.0839元 |
| 2025-12-29 | 1.0040元 | 1.0840元 |
| 2025-12-26 | 1.0042元 | 1.0842元 |
| 2025-12-25 | 1.0041元 | 1.0841元 |
| 2025-12-24 | 1.0041元 | 1.0841元 |
| 2025-12-23 | 1.0037元 | 1.0837元 |
| 2025-12-22 | 1.0033元 | 1.0833元 |
| 2025-12-19 | 1.0031元 | 1.0831元 |
| 2025-12-18 | 1.0025元 | 1.0825元 |
| 2025-12-17 | 1.0022元 | 1.0822元 |
| 2025-12-16 | 1.0016元 | 1.0816元 |
| 2025-12-15 | 1.0014元 | 1.0814元 |
| 2025-12-12 | 1.0018元 | 1.0818元 |
| 2025-12-11 | 1.0018元 | 1.0818元 |
| 2025-12-10 | 1.0012元 | 1.0812元 |
| 2025-12-09 | 1.0008元 | 1.0808元 |
| 2025-12-08 | 1.0004元 | 1.0804元 |
| 2025-12-05 | 1.0006元 | 1.0806元 |
| 2025-12-04 | 1.0005元 | 1.0805元 |
| 2025-12-03 | 1.0014元 | 1.0814元 |
| 2025-12-02 | 1.0015元 | 1.0815元 |
| 2025-12-01 | 1.0017元 | 1.0817元 |
| 2025-11-28 | 1.0014元 | 1.0814元 |
| 2025-11-27 | 1.0012元 | 1.0812元 |
| 2025-11-26 | 1.0019元 | 1.0819元 |
| 2025-11-25 | 1.0027元 | 1.0827元 |
| 2025-11-24 | 1.0029元 | 1.0829元 |
| 2025-11-21 | 1.0028元 | 1.0828元 |
| 2025-11-20 | 1.0030元 | 1.0830元 |
| 2025-11-19 | 1.0029元 | 1.0829元 |
| 2025-11-18 | 1.0030元 | 1.0830元 |
| 2025-11-17 | 1.0028元 | 1.0828元 |
| 2025-11-14 | 1.0025元 | 1.0825元 |
| 2025-11-13 | 1.0024元 | 1.0824元 |
| 2025-11-12 | 1.0023元 | 1.0823元 |
| 2025-11-11 | 1.0020元 | 1.0820元 |
| 2025-11-10 | 1.0017元 | 1.0817元 |
| 2025-11-07 | 1.0017元 | 1.0817元 |
| 2025-11-06 | 1.0023元 | 1.0823元 |
| 2025-11-05 | 1.0027元 | 1.0827元 |
| 2025-11-04 | 1.0024元 | 1.0824元 |
| 2025-11-03 | 1.0024元 | 1.0824元 |
| 2025-10-31 | 1.0020元 | 1.0820元 |
| 2025-10-30 | 1.0011元 | 1.0811元 |
| 2025-10-29 | 1.0004元 | 1.0804元 |
| 2025-10-28 | 0.9999元 | 1.0799元 |
| 2025-10-27 | 0.9985元 | 1.0785元 |
| 2025-10-24 | 0.9981元 | 1.0781元 |
| 2025-10-23 | 0.9980元 | 1.0780元 |