汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 78.01万元 | 0.30% | 26.00万元 | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 772.88万元 | 0.30% | 257.63万元 | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 608.30万元 | 0.30% | 202.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |