汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 5.17亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 5.12亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 5.07亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 5.12亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5.21亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5.27亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5.10亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 40.41亿 | 40.10亿元 | -- |