汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0218元 | 1.1018元 |
| 2026-06-04 | 1.0221元 | 1.1021元 |
| 2026-06-03 | 1.0219元 | 1.1019元 |
| 2026-06-02 | 1.0220元 | 1.1020元 |
| 2026-06-01 | 1.0219元 | 1.1019元 |
| 2026-05-29 | 1.0214元 | 1.1014元 |
| 2026-05-28 | 1.0212元 | 1.1012元 |
| 2026-05-27 | 1.0208元 | 1.1008元 |
| 2026-05-26 | 1.0202元 | 1.1002元 |
| 2026-05-25 | 1.0196元 | 1.0996元 |
| 2026-05-22 | 1.0192元 | 1.0992元 |
| 2026-05-21 | 1.0193元 | 1.0993元 |
| 2026-05-20 | 1.0194元 | 1.0994元 |
| 2026-05-19 | 1.0192元 | 1.0992元 |
| 2026-05-18 | 1.0185元 | 1.0985元 |
| 2026-05-15 | 1.0182元 | 1.0982元 |
| 2026-05-14 | 1.0180元 | 1.0980元 |
| 2026-05-13 | 1.0180元 | 1.0980元 |
| 2026-05-12 | 1.0176元 | 1.0976元 |
| 2026-05-11 | 1.0172元 | 1.0972元 |
| 2026-05-08 | 1.0168元 | 1.0968元 |
| 2026-05-07 | 1.0165元 | 1.0965元 |
| 2026-05-06 | 1.0164元 | 1.0964元 |
| 2026-04-30 | 1.0166元 | 1.0966元 |
| 2026-04-29 | 1.0167元 | 1.0967元 |
| 2026-04-28 | 1.0162元 | 1.0962元 |
| 2026-04-27 | 1.0159元 | 1.0959元 |
| 2026-04-24 | 1.0162元 | 1.0962元 |
| 2026-04-23 | 1.0166元 | 1.0966元 |
| 2026-04-22 | 1.0170元 | 1.0970元 |
| 2026-04-21 | 1.0166元 | 1.0966元 |
| 2026-04-20 | 1.0164元 | 1.0964元 |
| 2026-04-17 | 1.0162元 | 1.0962元 |
| 2026-04-16 | 1.0157元 | 1.0957元 |
| 2026-04-15 | 1.0157元 | 1.0957元 |
| 2026-04-14 | 1.0156元 | 1.0956元 |
| 2026-04-13 | 1.0153元 | 1.0953元 |
| 2026-04-10 | 1.0150元 | 1.0950元 |
| 2026-04-09 | 1.0149元 | 1.0949元 |
| 2026-04-08 | 1.0150元 | 1.0950元 |
| 2026-04-07 | 1.0148元 | 1.0948元 |
| 2026-04-03 | 1.0141元 | 1.0941元 |
| 2026-04-02 | 1.0133元 | 1.0933元 |
| 2026-04-01 | 1.0132元 | 1.0932元 |
| 2026-03-31 | 1.0132元 | 1.0932元 |
| 2026-03-30 | 1.0130元 | 1.0930元 |
| 2026-03-27 | 1.0124元 | 1.0924元 |
| 2026-03-26 | 1.0122元 | 1.0922元 |
| 2026-03-25 | 1.0119元 | 1.0919元 |
| 2026-03-24 | 1.0117元 | 1.0917元 |