汇添富鑫裕一年定开债发起式A (015362.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理於乐其基金类型债券型成立日期2022-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0262元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4699 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫裕一年定开债发起式C |
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汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.52亿 | 98.45% |
| (其中) 债券 | 5.52亿 | 98.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 869.39万 | 1.55% |
| 3 | 其他资产 | 3.21万 | 0.006% |
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