中欧诚选一年持有混合（FOF）A (015352.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0693元 (2025-11-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (1105 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧诚选一年持有混合（FOF）C |
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中欧诚选一年持有混合（FOF）A(015352) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 3,768.09万 | 3,445.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 7,929.56万 | 8,147.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 8,354.17万 | 8,633.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 9,062.39万 | 9,631.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,986.76万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 9,190.93万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.04亿 | 1.23亿元 | -- |