中欧诚选一年持有混合（FOF）A (015352.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0693元 (2025-11-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (1105 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧诚选一年持有混合（FOF）C |
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中欧诚选一年持有混合（FOF）A(015352) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.64% | 4.85% | -0.28% | -1.71% | 0.30% | 2.00% | 3.85% | 8.23% | -1.22% | -0.08% | -0.95% | -- | 13.65% |
| 2024 | -9.29% | 7.50% | 0.72% | -1.34% | 2.37% | -3.62% | 0.93% | -2.87% | 5.24% | 11.60% | 0.74% | -1.70% | 9.00% |
| 2023 | 2.59% | -1.03% | -0.97% | -0.80% | -3.52% | 1.89% | 1.01% | -4.91% | -2.35% | -2.08% | -1.74% | -1.26% | -12.61% |
| 2022 | -- | -- | -- | -1.13% | 1.14% | 3.07% | -1.05% | -0.69% | -2.14% | -1.65% | 2.41% | -1.05% | -- |