中欧诚选一年持有混合（FOF）A (015352.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0693元 (2025-11-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (1105 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧诚选一年持有混合（FOF）C |
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中欧诚选一年持有混合（FOF）A(015352) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,517.30万 | 85.42% |
| 2 | 固定收益投资 | 241.86万 | 5.87% |
| (其中) 债券 | 241.86万 | 5.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 316.83万 | 7.69% |
| 4 | 其他资产 | 41.70万 | 1.01% |
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