中欧诚选一年持有混合（FOF）A (015352.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0693元 (2025-11-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (1105 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧诚选一年持有混合（FOF）C |
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中欧诚选一年持有混合（FOF）A(015352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-20 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-11-19 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-11-18 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-11-17 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-14 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-11-13 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-11-12 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-11 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-10 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-11-07 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-11-06 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-05 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-11-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-11-03 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-10-31 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-10-30 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-10-29 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-10-28 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-10-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-10-24 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-10-22 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-10-20 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-10-17 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-10-16 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-10-15 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-10-13 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-10-10 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-10-09 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-09-30 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-09-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-09-26 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-09-25 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-09-24 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-09-23 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-09-22 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-09-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-09-18 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-09-17 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-09-16 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-09-15 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-09-12 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-09-11 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-09-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-09-09 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-09-08 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-09-05 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-09-04 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-09-03 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-09-02 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-09-01 | 1.0980元 | 1.0980元 |