天弘合利债券发起A(015333) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 160.92万元 | 0.30% | 53.64万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 317.43万元 | 0.30% | 105.81万元 | 0.10% |
| 2024-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 153.23万元 | 0.30% | 51.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 251.67万元 | 0.30% | 83.89万元 | 0.10% |