天弘合利债券发起A(015333) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 10.74亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 10.64亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 10.70亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 10.81亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 10.66亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 10.68亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.43亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.34亿 | 10.04亿元 | -- |